Filiale de PageGroup, leader du recrutement et de l'intérim spécialisés dans de nombreux pays, PagePersonnel identifie et recrute, pour ses clients, des cadres 1er niveau, des techniciens et des employés qualifiés pour des missions d'intérim, des CDD et des CDI au sein de 20 secteurs d'activité.
Créé en 1976 à Londres, le Groupe compte aujourd'hui 141 bureaux dans 37 pays et rassemble plus de 9000 collaborateurs.
Acteur au cÅ?ur de l'écosystème de l'emploi, nous accompagnons nos clients et nos candidats dans une logique de partenariat durable et engagé.
PagePersonnel en France rassemble plus de 450 consultants spécialisés sur 19 bureaux partout en France.
Notre objectif :
changer la vie de de ceux qui nous font confiance, clients, candidats et collaborateurs, en leur donnant l'opportunité de réaliser tout leur potentiel.
Missions :
Gestion de la trésorerie quotidienne :
- Contrôle de la réception des relevés de comptes, - Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, - Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe, - Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire, - Etablissement des reportings quotidiens de positions.
Suivi cash management des opérations financières :
- Contrôle de l'exécution des opérations financières, - Contrôle des interfaces comptables (normes françaises et IFRS), - Rapprochement comptable bancaire, - Rapprochement des sous-comptes bancaires dans SAP.
Participation à la production des états de reporting :
- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur), - Statistiques flux, - Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable.
Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation inter société, - Production des états de rapprochement bancaires fin de mois, - Déclaration banque de France sur les positions et flux avec l'étranger.
Poste ouvert également aux candidats en situation de handicap.Issu d'une formation de type BTS Comptabilité minimum, vous avez au moins 3 ans d'expérience sur des tâches similaires.Vous maîtrisez SAP.Vous êtes à l'aise en anglais à l'écrit et à l'oral.
