LHH RecruitmentSolutions, cabinet de conseil en recrutement, travail temporaire spécialisé, gestion de transition et évaluation d'experts, cadres et dirigeants recherche pour son client, spécialisé dans le domaine de Banque et basé à PARIS (75009),en Intérim de 4 mois (renouvelable) un Gestionnairefront to back (H/F).
Notre client est une entreprise renommée dans le secteur bancaire, offrant des services financiers de haute qualité à ses clients.
En tant que Gestionnairefront to back (H/F), vous jouerez un rôle clé dans le succès du développement de l'entreprise.
Vos missions consisteront à :
- Préparer et passer des ordres, garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
- Etablir à temps les ordres d'achats et de ventes après vérification de leur conformité.
- Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie.
- Effectuer le règlement et la livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents.
- Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
- Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike.
- Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity, etc.).
- Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
- Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité.
- Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
- Gérer administrativement les opérations, enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
- Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net, etc.).
- Appliquer les OST sur les portefeuilles.
- Effectuer le rapprochement espèces et le rapprochement stocks.
- Calculer les valeurs liquidatives mandats (VL) conformément aux règles édictées.
- Contrôler les VL calculées et les diffuser en respectant les règles de compliance.
- Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
- Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
- Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
- Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
- Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique.
LHH RecruitmentSolutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next .
A votre écoute, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
LHH RecruitmentSolutions Paris contract Expérience souhaitée
