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Description

Responsable comptable trésorerie

Dans le cadre d'un départ, nous recherchons pour notre Direction finance, un(e) Responsable comptable trésorerie.

Finalité de l'emploi:

1. Pilote et analyse la trésorerie LINVOSGES


2. Gestion de la relation bancaire opérationnelle


3. Applique et suit les investissements/immobilisations


4. Assiste le service client sur le bon suivi des encaissements (chèques, ..
   
   .
   
   
   ) et recherche selon les besoins les recherches de flux sur les comptes bancaires lors d'une réclamation client.

Ses missions seront :

Pour la partie pilotage, analyse et gestion de la trésorerie :

1. Le traitement quotidien de l'ensemble des flux bancaires dans les outils de gestion de trésorerie (SAGE et AGICAP)


2. Le rapprochement de trésorerie et le rapprochement comptable


3. L'équilibrage des comptes bancaires


4. La préparation et la planification des règlements fournisseurs en USD


5. L'analyse des écarts entre le réalisé et le prévisionnel de trésorerie

Pour la partie relation bancaire :

1. Les échanges avec les chargés d'affaires bancaires


2. La gestion des pouvoirs bancaires


3. La gestion des plafonds de CB corporate


4. Le paramétrage des outils de gestion de trésorerie


5. Les processus d'amélioration de sécurité contre la fraude bancaire

Pour la partie comptable :

1. La réalisation des propositions de paiements fournisseurs et des paiements ponctuels


2. La comptabilisation des écritures bancaires non automatisées


3. La comptabilisation et le suivi des factures d'investissement


4. Les clôtures mensuelles des immobilisations


5. L'édition et la comptabilisation des lettres-chèques et des virements de remboursements clients

La liste des attributions ci-dessus ne présente pas un caractère exhaustif et sera susceptible d'évolution en fonction des nécessités du service.

Les compétences requises sont :

1. Une expérience réussie dans un poste de comptable trésorier(e) à responsabilité similaire


2. Une très bonne maîtrise d'Excel


3. La connaissance de SAP (celle d'AGICAP et de SAGE XRT serait un plus)


4. La connaissance des règles de base en comptabilité (niveau BTS comptabilité et gestion)


5. Une grande rigueur d'organisation et bon esprit d'équipe


6. Une bonne capacité de concentration et un esprit curieux

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience :

• Expérience exigée de 5 An(s)