Trésorier Groupe H/F (Intérim) > 1er Arrondissement > Joboolo FR :
Société : FINAIA Lieu : 1er Arrondissement
Notre client est un leader dans son secteur et recherche un manager de transition pour l'accompagner.
Nous recherchons pour le compte de notre client, grand groupe, un TrésorierGroupe H/F dans le cadre d'une mission de management de transition, pour une période de 3 à 6 mois.
En tant que TrésorierGroupe H/F, vos missions principales seront :
Gestion du risque de Change & Taux :
Effectuer un reporting de mise à jour du portefeuille valorisé, La gestion quotidienne de la trésorerie :
Contrôle de la récupération et de l'intégration des relevés de comptes.
Rapprochement bancaire en comptabilité.
Analyse des flux.
Suivi des prévisions court terme.
Détermination des positions de trésorerie.
Équilibrage des soldes.
Sécurisation des circuits de paiements.
Suivi des paiements et des encaissements, et gestion des signataires.
La prévisions de trésorerie :
Suivi des prévisions de trésorerie et analyse des écarts Fiabilisation des prévisions de trésorerie.
Gestion des projets de la trésorerie :
Participation au déploiement, à la maintenance et à l'administration des outils de gestion de trésorerie.
Participation aux projets groupe et/ou France :
Optimisation des conditions bancaires, et des partenaires bancaires.
Contribution au développement et à la gestion des reporting de trésorerie (Mise en place de process, tableaux de bord, etc).
Optimisation du ramassage des fonds :
relations avec nos prestataires, déploiement d'un nouveau process.
Expérience avérée en tant que TrésorierGroupe Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des normes comptables internationales.
Capacité à prendre des décisions stratégiques et à anticiper les défis financiers.
Excellentes compétences en communication et en négociation.
FINAIA 1er Arrondissement contract Expérience souhaitée
