Vous serez responsable de la saisie des encaissements clients, du lettrage des comptes, de la mise à jour de la balance âgée, et de l'envoi de mails d'information sur les règlements clients.
Vous effectuerez des rapprochements bancaires quotidiens (SG/CIC/CIC Factor) et relancerez les comptables.
Vous enregistrerez quotidiennement les écritures bancaires (encaissements, décaissements, frais) et suivrez la trésorerie (prévisions à J30).
Vous participerez aux travaux de clôture, au contrôle de l'intégration du chiffre d'affaires, et gérerez l'affacturage (cession, analyse de la balance clients).
Vous assurerez la gestion des prélèvements clients (échéances comptant/30 jours), la création/mise à jour des comptes clients et des codes RCO dans BILL, l'envoi des fichiers de virements fournisseurs/prélèvements clients via SAGE (contrôle des montants, envoi des fichiers), et le traitement des anomalies via Parthena.
Vous participerez à l'audit de clôture annuelle (justification des comptes, circularisation, engagements hors bilan) et à la préparation/comptabilisation des transactions inter-entreprises (C to C) et PayPal.
Cette mission de 3 mois, renouvelable, est à pourvoir sur Créteil.
La rémunération sera suivant profil et expérience.
La base horaire de travail hebdomadaire est de 39h avec acquisiotion de RTT, mise à disposition de Tickets Restaurant pour le déjeuner.
