Gestionnaire Trésorerie | 3 ans d'expérience en gestion de trésorerie ou finance d'entreprise | Eng B1/B2 H/F > Catherine BIAUDET > Joboolo FR :
Société : Catherine BIAUDET Lieu : Guyancourt - Yvelines
CDI temps plein - Cet acteur mondial de la restauration recrute.
Les avantages
Congés additionnels
Participation à partir de 3 mois d'ancienneté
Télétravail1 jour durant la période d'essai.
Sinon 2 jours de TT par semaine
Mutuelle d'entreprise
Cantine avec une subvention de l'employeur de 30%
Salle de sport (machines et cours)
CatherineBiaudet, votre référente sur ce recrutement:
Professionnelle aguerrie, experte en recrutement et spécialiste Grand Est de la France, Suisse, Luxembourg, Coach Carrière, j'étudie avec attention votre candidature.
Vous pouvez candidater directement ici ou sur Linkedin https:
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Vousapportez votre soutien, vos conseils et participez aux différentes opérations courantes et missions du service.
Gestion de l'information (échanges de données entre l'entreprise et les institutions financières).
Assurance de la sécurité financière et la stabilité des comptes bancaires.
Contrôle et équilibrage quotidiens des mouvements bancaires (200 sociétés / 450 comptes bancaires) Gestion de trésorerie quotidienne en date de valeur (cash pooling en ZBA)
Mise à jour et établissement des prévisions de trésorerie à court et moyen terme
Effectue des travaux de clôtures mensuelles et annuelles
Travaux administratifs courants (bancaires et internes) Gestion des ouvertures, des cessions, des reprises et des fusions de sociétés
Relation avec les autres services de la Direction Financière, de la Paie, du Juridique, de l'informatique, les auditeurs SOX et externes, les JV Partners, les partenaires bancaires
Participation à des projets internes et avec le global
Etablir et mise à jour des procédures internes.
Cette liste est non exhaustive et les missions peuvent être amenées à évoluer
Niveau d'études :
Minimum BTS Comptabilité et Gestion d'entreprise. Expérience :
Expérience de 3 ans minimum en gestion de trésorerie ou finance d'entreprise
Maîtrise des logiciels KYRIBA (Banque, Trésorerie, Rapprochements bancaires) et l'AS400.
Connaissance de la réglementation bancaire, SeurosPA et du protocole Ebics TS.
Maîtrise des outils de reporting financier et de gestion de trésorerie
Bonne connaissance des normes comptables et financières
Capacité à analyser et synthétiser des données financières
Rigueur, organisation et sens de communication
Sens de la confidentialité
Souci de la précision
Proactivité Gestion du stress et travail en équipe
Anglais professionnel
Maîtrise de l'outil informatique et des moyens de télétransmission.
