Société : LHH Recruitment Solutions- Lieu : France
Poste :
LHH RecruitmentSolutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Chargé de Reporting H/F basé à Paris Au sein du Middle Office Financier d'AEP pour le service Gestion des mandats contrôles sur l'activité contrôles, comptabilité et reporting, vous serez amené à travailler principalement sur la partie contrôles de gestion en vue de la refonte de l'activité.
Vous aurez pour mission :
Préparation et passage des ordres.
Garantir les investissements et les désinvestissements titres aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres d'achats ventes après vérification de leur conformité.
Envoyer les ordres et suivre leur prise en charge par la contrepartie (éventuels rejets à traiter).
Effectuer le règlement livraison des titres et coordonner la résolution des éventuels incidents.
Préparer et envoyer les ordres des produits structurés à la date de strike.
Réconcilier les actes de gestion du passif avec l'ordre associé au jour de strike.
Préparer et envoyer les ordres avec bulletin de souscription (SCP, SCPI, Private equity) Garantir les investissements et les désinvestissements espèces aux dates et heures prévues.
Etablir à temps les ordres de virement espèces après vérification de leur conformité, Envoyer les ordres espèces et suivre leur prise en charge par le teneur de comptes.
Gestion administrative des opérations (enregistrement).
Garantir la fiabilité de la gestion administrative des opérations.
Enregistrer les opérations titres et espèces reçues via les fichiers teneurs de comptes ou les saisir manuellement.
Contrôler les opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut, montant net).
Appliquer les OST sur les portefeuilles.
Effectuer le rapprochement espèces.
Effectuer le rapprochement stocks.
Calcul des valeurs liquidatives mandats (VL).
Garantir le calcul des VL des mandats conformément aux règles édictées.
Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
Calculer les VL.
Contrôler les VL calculées.
Diffuser les VL calculées en respectant les règles de compliance (solde espèce débiteur, titre inéligible) Garantir le correct prélèvement des frais de gestion administratif et des frais de gestion financière pour les UC mandats.
Valider le calcul des frais de gestion financière des mandataires.
Vérifier le support de prélèvement des frais de gestion (fonds général ou UC mandat) Vérifier l'absence de double prélèvement des frais de gestion financière (calcul outil de gestion et calcul mandataire) Adossement actif passif.
Garantir le principe de congruence (UC gestion libre et UC mandats).
Réaliser le rapprochement des stocks contrats (passif) et des comptes titres ouverts chez les teneurs de comptes (actif).
Analyser les éventuels écarts et chiffrer le PL.
Proposer et envoyer les ordres de régularisation après validation hiérarchique Profil :
Vous êtes diplômé d'un Master en Finance de marché avec une première expérience similaire et en gestion d'actifs.
Vous possédez des connaissance en instruments financiers et des OST, et VBA.
La connaissance de la comptabilité financière et/ou assurance serait un plus.
Très bonne maitrise d'Excel Mission renouvelable RTT Prime de 13ème mois Entreprise :
LHH RecruitmentSolutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants, vous accompagne tout au long de votre carrière et s'assure que vous soyez Ready For Next Les individus et les entreprises grandissent et évoluent continuellement.
Au plus proche de vos attentes, nos experts en recrutement vous guident pour aller de l'avant et faire évoluer votre carrière vers la prochaine étape.
Parce que nous comprenons ce que les individus ressentent vis à vis de leurs prochains défis et opportunités professionnels, nous vous accompagnons pour trouver le poste d'expert, de cadre ou de dirigeant qui vous correspond dans toute la France.
LHH RecruitmentSolutions- France contract Expérience souhaitée
