Traitement des ordres de bourses Appariement des opérations avec les confirmations brokers Instruction de règlement / livraison auprès de nos différents dépositaires et suivi du bon dénouement des transactions Tenue des positions (titres et liquidités) Valorisation de portefeuilles (contrôle et validation de valeur liquidative des OPCVM) Reporting clientèle Suivi des mouvements de passif (Souscriptions / Rachats) Contrôle permanent de niveau 1 :
Contrôle de premier niveau au sein des différents services (Gestion ; Middle-Office ; Commercial) Contrôle des ratios (réglementaire et contrainte de gestion) et suivi des délais de régularisation Contrôle des frais de gestion et éditions des factures.
Suivi des encaissements des frais de gestion Participation à la mise à jour des process et outil de contrôles Audit de dossiers client et contrôle fiche connaissance client (KYC) Profil :
Formation Bac 2/3 en Gestion ou Finance 1ère expérience professionnelle nécessaire Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel, HARVEST-O2S ; Bloomberg et/ou Factset Capacités d'adaptation, rigueur, organisation et dynamisme, Goût pour le travail en équipe et bon relationnel.
Localisation du poste :
Paris 8ème Envoi CV Lettre de Motivation à :
contactphhgestion.com PHLIPPEHOTTINGUERGESTION Paris Accounting / Finance Expérience souhaitée
