Société : RATP DEVELOPPEMENT Lieu : 1er Arrondissement
Afin de soutenir la croissance de notre groupe et développer de nouvelles solutions de mobilité, au service de nos partenaires et clients, nous accompagnons le développement de nos collaborateurs et encourageons leur mobilité tant fonctionnelle que géographique.
RATP Dev, filiale du Groupe RATP, assure l'exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains dans 15 pays au travers de plus de 100 filiales.
Grâce au professionnalisme de nos 27 000 collaborateurs et à l'expertise d'un leader mondial du transport public, nos filiales apportent performance, dynamisme et fiabilité à nos clients et aux voyageurs de leurs réseaux.
Contexte RATP Dev, filiale du Groupe RATP, assure l'exploitation et la maintenance de réseaux de transports urbains et interurbains dans 15 pays au travers de plus de 100 filiales.
Grâce au professionnalisme de nos 27 000 collaborateurs et à l'expertise d'un leader mondial du transport public, nos filiales apportent performance, dynamisme et fiabilité à nos clients et aux voyageurs de leurs réseaux.
Missions Au sein de la Direction Financement et Trésorerie, vous ferez partie d'une équipe de 6 personnes dédiée au pilotage et à la gestion de l'ensemble des activités de financement et de trésorerie du Groupe tant en France qu'à l'international.
Vous serez rattaché hiérarchiquement au Responsable Cash Management.
Responsabilités et activités Suivi quotidien de la trésorerie :
- Gérer les flux de trésorerie entrants et sortants.
- Mettre à jour les prévisions de trésorerie.
- Identifier et signaler les écarts par rapport aux prévisions.
Gestion des comptes bancaires :
- Assurer la liaison avec les banques pour les opérations quotidiennes.
- Suivre les relevés bancaires et vérifier les transactions.
Support aux paiements :
- Préparer les paiements fournisseurs et clients.
- Vérifier les autorisations et les conditions de paiement.
Analyse financière :
- Participer à l'analyse des flux de trésorerie et des besoins de liquidités.
- Contribuer à l'identification des opportunités d'optimisation des liquidités.
Documentation et reporting :
- Assister à la préparation des rapports de trésorerie périodiques.
- Maintenir des archives précises des transactions financières.
Particularité du poste - Poste basé à Paris 12áµ? - Rythme souhaité :
3semaines/1semaine Formation - Étudiant en finance, comptabilité ou domaine connexe.
Expérience et compétences requise - Bonne compréhension des principes de base de la comptabilité et de la finance.
- Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
- Fortes compétences analytiques et attention aux détails.
- Maîtrise des outils informatiques, notamment Excel.
- Excellentes compétences en communication écrite et verbale en français.
RATPDEVELOPPEMENT 1er Arrondissement contract Expérience souhaitée â?¬ par heure
