Basé(e) à Paris et rattaché(e) au Directeur Comptable et efficacité, vous aurez pour missions de :
-Réaliser les travaux comptables récurrents tels que :
la préparation quotidienne de la trésorerie, des rapprochements bancaires et du suivi des grands risques.
-Gérer les transferts et les prélèvements SEPA.
-Valider les écritures dans le respect des obligations réglementaires.
-Préparer périodiquement les états réglementaires bancaires :
COREP/SURFI/ FINREP/ LCR / NSFR / ALMM, en s'assurant de la qualité des données.
-Rédiger la documentation nécessaire à la production des états réglementaires.
-Analyser et consolider les données techniques issues du SI banque.
-Effectuer les opérations d'arrêté comptable annuel ou intermédiaire :
Inventorier et centraliser les données transversales nécessaires.
-Comptabiliser les écritures d'inventaire.
-Elaborer les dossiers de révision (justificatifs, contrôles).
-Produire les documents de synthèse trimestriels et annuels.
-Préparer périodiquement (mensuelles/trimestrielles/annuelles) les déclarations fiscales (TVA, liasses fiscales).
-Participer à l'amélioration continue des processus notamment par la rédaction ou la mise à jour de la documentation support.
Profil :
-Titulaire d'un DCG ou d'un DSCG, vous justifiez à minima d'une expérience réussie de 5 ans en comptabilité acquise impérativement dans le secteur bancaire.
-A l'aise avec les chiffres, vous maitrisez Excel et les outils de gestion ou d'extraction de bases de données (SQL).
-Vous excellez à l'écrit comme à l'oral et êtes reconnu(e) pour vos qualités relationnelles.
-Rigoureux(se) et organisé(e), vous êtes habitué(e) à travailler avec des délais courts et impérieux.
-Vous démontrez un esprit de synthèse et d'analyse de tout premier ordre.
-Une connaissance des outils comptables suivants est un plus :
Olympic, SOPRA, EVOLAN.
-La rémunération proposée est de nature à attirer des candidats compétents et impliqués.
Entreprise :
APICIL Transverse est l'entité regroupant les fonctions supports du Groupe APICIL.
Le Groupe APICIL, 3e groupe français de Protection Sociale avec 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, propose une gamme complète de solutions performantes et adaptées en santé-prévoyance, épargne collective et individuelle et services financiers ainsi que retraite pour particuliers et professionnels.
Dans le cadre de son développement, l'entreprise recherche un(e) ComptableBancaire .
