Société : Agence Sourcing Lieu : Courbevoie Hauts-de-Seine
En tant que Chargé du contrôle financier de l'actif, vous participerez à la gestion de l'actif (Unités de compte et Fonds euro :
fonds disponibles au sein des contrats d'assurance vie de nos clients).
Vous contribuerez sous la supervision de la responsable du service aux tâches suivantes:
- Suivi de la trésorerie (déclinaison entre l'Euro et les Unités de Compte sur nos comptes bancaires)
- Contrôle des ordres du matin (achat vente des Unités de Comptes)
- Autres taches/contrôles liés à l'activité et notamment les contrôles SOX
- Chargement des Valeurs Liquidatives des Unités de Compte dans nos outils de gestion des ordres et des contrats des clients
- Saisie des opérations de régularisation non intégrées automatiquement
- Participation à la clôture mensuelle
- Contrôle des données en provenance de notre dépositaire/valorisateur
- Reportings à destination des autres services Issu d'une formation supérieure en finance ou en économie, vous maîtrisez parfaitement Excel et avez un goût prononcé pour les chiffres.
Vous êtes quelqu'un de logique, rigoureux, organisé et appréciez le travail en équipe.
Idéalement, vous avez déjà travaillé, avec succès, dans la comptabilité titres.
