Équipe en croissance de plus de 50 collaborateurs, SafirConsulting, est un cabinet de conseil en Management et Systèmes d'information dédié aux secteurs de la Banque, de la Finance ; depuis plus de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs projets stratégiques de transformation.
Notre équipe est composée de consultants expérimentés et hautement qualifiés, possédant une expertise approfondie dans plusieurs domaines clés tels que la gestion de projet, la transformation digitale, la conformité réglementaire, l'optimisation des processus métiers, la gouvernance IT Pour accompagner notre croissance nous recherchons un(e) Consultant(e) Project manager data H/F.
N'hésitez pas, SafirConsulting vous attend La mission principale sera d'assurer le suivi de la vie du fonds de la constitution jusqu'à la liquidation.
Cela passera par une multitude de tâches très diversifiées à la fois administratives, de production, de calculs financiers, de contrôle et de coordination des différents évènements du fonds.
L'outil principal sera le système e-Front.
Le MO interagit avec de nombreux interlocuteurs tels que la fonction Dépositaire par exemple lors de la préparation des dossiers de certifications, ou encore les commissaires aux comptes.
Il a un rôle de coordinateur avec les parties prenantes :
les gérants de fonds, le support client, le Relationship Manager.
Vosresponsabilités incluront :
:
- Transaction framing - Suivi de la vie du fonds de la constitution à la liquidation - Conservation des contrats de prise de participation - Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille - Modélisation des contrats de prise de participation et des contrats de dettes structurées - Saisie et suivi des flux dans le système eFront - Support au contrôle financier des fonds - Gestion des documents KYC - Produire les notices d'appels et de distributions des fonds.
- Instruire et enregistrer les mouvements titres et cash - Assurer le calcul et l'enregistrement des frais de gestion - Calculer les ratios réglementaires, statutaires et fiscaux applicables aux fonds ainsi que le rendement d'un portefeuille et sa projection - S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation - Contrôler la valeur liquidative produit par le prestataire comptable - Etablir les rapports de gestions - Préparer les dossiers de certification pour le Dépositaire (arrêtés semestriels et clôtures) - Instruire l'ensemble des parties prenantes de la chaine de valeur - Vérifier les reporting fiscaux - Produire les reporting financiers des investisseurs/régulateurs - Coordonner les travaux des CAC - Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur, le gestionnaire du passif et le comptable du fonds :
cash, titres - Assurer la relation avec les différents interlocuteurs :
gérants, support client, relationship manager Nous vous attendons si :
Vous êtes titulaire d'une formation supérieure de niveau Bac 5, type école d'Ingénieur / Universitaire - Expérience d'au moins 3 ans d'expériences réussies dans l'univers du PrivateEquity - Vous avez d'excellentes compétences en communication et en collaboration.
- Vous avez une forte capacité d'analyse, de rigueur et un esprit de synthèse - Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et un esprit d'équipe hors pair SAFIRCONSULTING Montrouge permanent Expérience souhaitée
