Manpower CABINET DE RECRUTEMENT DE PARIS COMMERCE MODE LUXE recherche pour son client un Comptable OPC Mandats/FUNDACCOUNTANT (H/F) Contrôle et analyse - Contrôle le déversement des opérations (interfaçage automatique) dans les outils - Traite les tâches spécifiques (appels de marges, règlements différés, saisies manuelles, opérations non interfacées, etc.) - Traite les échéanciers et les OST - Formalise (analyser, typer, commenter, relancer) le traitement des suspens (rapprochements espèces, titres, passif, dividende, etc.) et les contrôles et rapprochements effectués selon l'architecture du client - Lance le calcul des valorisations après vérification de la réception du Top Référentiel - Contrôle, documente / justifie et met à disposition les Valeurs Liquidatives ou actifs valorisés après Frais de Gestion fixes et variables / commission de performance - Met à disposition des reportings de gestion / comptabilité aux clients selon leur architecture - Répond à diverses demandes internes et externes (cf.
liens fonctionnels) - Fournit les contributions nécessaires à l'élaboration des dossiers Commissaires aux comptes / auditeurs externes ou clients - Remonte les dysfonctionnements à sa hiérarchie et contribue à l'amélioration des outils et des procédures / Analyse les anomalies détectées par les outils lors du traitement des différentes tâches et propose les solutions correctives adaptées Formation spécialisée en Finance, Comptabilité/Gestion ou Banque de niveau Bac 2 à Bac 5 Idéalement, une première expérience en back/middle office sur les titres ou les OPCVM.
Profils juniors acceptés.
Curieux(se), bonne capacité d'analyse, bonne résistance au stress Connaissance de l'outil GP3 serait un plus.
- Mener une démarche de revue et d'investigation sur les opérations courantes / de marché dans son périmètre, selon sa typologie et les normes applicables, afin de contrôler l'exactitude, l'exhaustivité et la cohérence des informations disponibles Connaissances associées - Fonds (typologie, fonctionnement, etc.) - OST (Opérations sur titres) Savoir-être associés - Rigueur / fiabilité - Analyse et proactivité pour évaluer des solutions - Initiative Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap MANPOWERFRANCE Montrouge contract Expérience souhaitée
