- Réaliser le traitement quotidien des commandes bloquées - Effectuer la réception et émission d'appels (40 par jour en moyenne) avec les agences, la Force de vente, les clients et le SAV - Demandes et traitement des réponses des encours clients pour l'assurance crédit en mettant à jour notre ERP Dans un second temps les missions sont :
- Edition des relevés de factures le premier jour du mois (trier selon les pages, extraire les relevés selon demandes clients et anomalies) puis la mise sous pli à la machine.
- Imputation des règlements - Enregistrement des règlements par virement bancaire tous les matins - Enregistrement des chèques une fois par semaine et préparation du conditionnement pour la remise en banque par le responsable - Enregistrement des effets et mise à jour du portefeuille - Préparation des virements sous format Excel avec recherche V vers le 12 du mois - 2 remises d'effet à effectuer (remise d'effets du 14 et du 30 de chaque mois) puis mise à jour du portefeuille après chaque remise - Enregistrement des impayés - Enregistrement des écritures de caisse (paiement en espèce) en début de mois - Saisie des avoirs financiers - Edition des avoirs à transmettre - Lettrage des comptes - Réclamation de certains détails aux clients pour lettrage - Mise à jour d'un compte client spécifique une fois par semaine DOM-RH France contract Expérience souhaitée
