Cash Manager F/H > Paris > Joboolo FR :

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Publié :


15.01.2025

Société :


Safran

Domaine d'activité :


Finance & Gestion

Emplacement :


Paris, Ile de France, France

Type de contrat :


CDI

Durée du contrat :


Temps complet

Diplôme requis :


BAC+5

Expérience requise :


Supérieure à 3 ans

Langue(s) parlée(s) :


Français (Langue maternelle), Anglais (Courant)

La fonction Cash Manager regroupe les domaines suivants :

1. Gestion quotidienne des flux :
   
   
   

• Rapprochement des flux bancaires quotidiens de Safran SA dans le Treasury Management System (TMS).


• Enregistrement et suivi dans le TMS des placements, prêts intercos et autres sujets liés à l'activité de la Direction Trésorerie & Financements.


• Gestion des équilibrages entre comptes bancaires Safran SA.


• Administration des comptes bancaires de Safran SA (pouvoirs bancaires, ouverture/clôture, contrats de cash pooling, mandats).


• Gestion et sécurisation des moyens de paiement de Safran SA (chéquiers, RIB, délégations de pouvoirs, cartes achat).

• Gestion des flux de paiements de la captive d'assurance.


• Gestion des flux de paiements pour les activités assurées par la comptabilité Safran SA hors Centre de Services Partagés (CSP).


• Développement et pilotage du réseau de correspondants trésorerie palier.


• Gestion du budget de la Direction Trésorerie & Financements.


• Participation au pilotage de projets d'optimisation (ex :
  
  
  appels d'offres cash management,…).

Le candidat doit justifier des éléments suivants :

• Une formation de niveau bac +5 (Licence en finance/trésorerie/comptabilité ou gestion).


• Au moins deux ans d'expérience à un poste de trésorier/ère ou d'un métier lié à la finance.


• Aptitudes organisationnelles et compétences de gestion de projet.


• Maîtrise du pack Office.


• Niveau d'anglais courant.