Comptable de fonds non côté H/F > Le Kremlin-Bicêtre > Joboolo FR :
Société : VR CONSEIL Lieu : Le Kremlin-Bicêtre
VR Conseil, Société Spécialisée dans le Conseil et l'Ingénierie Financière, créée en 2004, compte aujourd'hui plus de 117 consultants en prestation chez les grands acteurs des marchés financiers (SGCIB , CA-CIB, BNPP, Natixis) et, les accompagne dans la mise en place de leurs projets complexes et stratégiques en Front, Middle ou Back Office.
VR Conseil accompagne ses clients, de l'étude des besoins et du cadrage des projets jusqu'à la mise en Å?uvre opérationnelle.
Auprès d'un de nos clients, Banque de Financement et d'Investissements parisienne, vous interviendrez sur des fonctions de Comptable de fonds non côté (Private equity, Real Estate et Private Debt).
Dans ce cadre, votre mission consistera à :
â?¢ Garantir la préparation des arrêtés - Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge - Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante â?¢ Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette - Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash - Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective - Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) - Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif :
- Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes - dépositaire - Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs :
gérants, Middle-Office, support client etc De formation supérieure en Comptabilité, vous justifiez d'une expérience significative (minimum 5 ans) en comptabilité (générale ou de fonds), avec une posture de référent(e).
Dynamisme, rigueur, capacité d'adaptation et d'intégration ainsi que votre esprit d'équipe et vos qualités humaines seront vos meilleurs atouts.
Pourquoi nous rejoindre ? ESN à taille humaine, nous accordons une place centrale au suivi et à l'accompagnement de nos consultants, Nous ne proposons que des missions de longue durée, Nous sommes spécialisés en Finance:
un secteur innovant et exigeant qui vous permettra d'évoluer au sein d'équipes performantes, Et bien sûr des équipes à l'écoute et conviviales que vous serez heureux de retrouver VR CONSEIL Le Kremlin-Bicêtre permanent Expérience souhaitée 60000â?¬ par an
