Nous recherchons un COMPTABLETRESORERIE F/H pour une société située dans l'agglomération Nantaise.
Au sein du service comptable, vos missions sont les suivantes :
- La vérification des conditions bancaires selon les données du groupe ; - La remontée des situations de trésorerie à un rythme mensuel ; - L'établissement des prévisionnels de Trésorerie ; - Le suivi des paiements ; - La vérification des anomalies en lien avec les banques ; - L'information des différents mouvements bancaires au service concerné (virement, impayés, etc) ; - Le suivi des rapprochements bancaires ; - Le calcul des intérêts de comptes courants ; - Le contrôle des caisses.
Plus globalement, vous remontez toutes informations à votre responsable sur d'éventuels dysfonctionnements et vous participez à l'évolution des projets en interne.
