EFAest une société de services financiers spécialisée qui fournit des services complets d'administration de fonds et des services institutionnels depuis sa création en 1996 au Luxembourg.
Notre gamme de services s'est élargie bien au-delà de l'administration de fonds, et nous sommes aujourd'hui un leader du marché dans la fourniture de produits et de services financiers sur mesure.
Les services d'efa comprennent notamment l'administration de fonds, les services aux investisseurs et les services de réglementation et de conformité.
Par conséquent, EFA occupe une position centrale et indépendante dans la chaîne de valeur des fonds, reliant tous les principaux acteurs de l'industrie.
En 2022, Universal Investment Group a acquis EFA, signe du succès de la société et de sa réputation de partenaire fiable et de confiance dans le secteur des services financiers.
Votre mission :
Analyser et saisir les opérations de l'actif (transactions titres, dépôts et avances, options, futures, extraits,..
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), Saisir les opérations sur passif (souscriptions, rachats,..
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), Réconcilier les positions avec la banque dépositaire et les sous dépositaires ou autres contreparties et le Gestionnaire du Passif, Suivre les suspens et effectuer les réclamations nécessaires, Calculer et contrôler les VL, ï?· Vérifier les déclarations destinées aux autorités françaises, Effectuer les opérations de clôture et préparer les dossiers pour les auditeurs, Participer à l'intégration et à la formation des nouveaux comptables.
Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un diplôme de type BAC 2/3 en comptabilité/gestion, Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de l'administration des fonds d'investissement et particulièrement en comptabilité OPCVM et avez un fort intérêt pour les marchés financiers, Vous êtes autonome, pro-actif (ve) et avez le sens des responsabilités, Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), ouvert(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'équipe, Vous disposez d'un bon niveau d'anglais, Vous maîtrisez les outils bureautiques Microsoft, Vous avez de bonnes connaissances de Global Portfolio III.
efa Paris Accounting / Finance CDI Expérience souhaitée
