Comptable private Equity - Finance & Accounting Operation Consulting > Joboolo FR :

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity .






Votre mission

• Garantir la préparation des arrêtés :
  
  
  

• Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette
  
  


• Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash
  
  


• Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective
  
  


• Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations)
  
  


• Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif :
  
  
  cash, titres, parts, futures, options, produits OTC..
  
  .
  
  
  
  
  
  
  


• Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge
  
  


• S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation
  
  


• Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes
  - dépositaire
  
  


• Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI
  
  


• Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes.
  
  
  
  
  


• Assurer la relation avec les différents interlocuteurs :
  
  
  gérants, Middle-Office, support client etc
  
  


• Répondre rapidement aux demandes managériales