job rattaché à la direction financière, votre rôle sera d'assurer la fiabilité et la disponibilité des données financières des fonds auprès des investisseurs.
vos principales missions seront les suivantes :
- recueillir les éléments financiers dans le but d'établir les valeurs liquidatives trimestrielles des fonds - suivre l'activité des fonds incluant notamment la participation à l'établissement des valorisations et la vie juridique des véhicules - préparer reporting financier des fonds (performance, ratios, valorisations, risques, scénarios d'exit) - assurer la revue exhaustive de l'ensemble des valorisations et des tables de capitalisation des participations - missions transverses à réaliser au sein de l'équipe de fund finance :
suivi de la fiscalité française et étrangère, refacturations, suivi des comptes ifrs & us gaap, suivi de la performance des participations..
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- effectuer les contrôles de premier niveau en vue de l'établissement du rapport soc 1 type 2 manajob accompagne son client, fond d'investissement qui a établi sa présence historique à lyon avec des bureaux aux états-unis, en europe et en asie manajob Lyon permanent Expérience souhaitée
