C'est un fonds d'investissement international et référence sur le marché français.
Le fonds gère plus de vingt milliards d'euros d'actifs à travers différentes stratégies d'investissement.
Nous recherchons pour notre client, fonds d'investissements référence, un chargé de middleoffice dette privée (H/F).
Le poste est basé à Paris.
Rattaché à la directrice de l'équipe dette privée, en tant que chargé de middleoffice H/F) vos enjeux seront les suivants :
- gestion de la vie des fonds:
suivi des appels de fonds/distributions, gestion administrative et financière des opérations d'investissement, calcul des quotas juridiques et fiscaux, relation avec le dépositaire et les auditeurs, saisie des opérations dans les outils dédiés, participation et suivi des créations de fonds, etc; - performance/reporting:
calcul de la performance des Fonds, Analyses ad'hoc, participation à l'élaboration des reportings à destination des investisseurs, données de portefeuille pour la levée de fonds et post levée de fonds - comptabilité :
relation avec le prestataire pour le suivi de la comptabilité, calcul des valeurs liquidatives, établissement des états financiers des fonds, relation avec les commissaires aux comptes; - contrôle interne / règlement:
participation aux travaux de contrôle interne (permanents), préparation des reportings à destination du régulateur, relation avec le prestataire de contrôle interne; Vous êtes diplômé d'une formation supérieure (bac5), école de commerce ou équivalent universitaire et disposez d'une expérience d'au moins un an réussie dans une fonction de contrôle financier, audit ou conseil dans le domaine du private equity.Vous maîtrisez le pack office (Excel, PowerPoint, Word).Un niveau d'anglais courant est nécessaire afin d'échanger avec tous les interlocuteurs de ce poste.
Vous êtes proactif, autonome, rigoureux, organisé et disposez d'une aisance rédactionnelle.
