Gestionnaire middle-office > Le Bureau des Talents > Joboolo FR :
Société : Le Bureau des Talents Lieu : Paris
ï¸â?â??ï¸Le Bureau des Talents est un cabinet de recrutement spécialisé dans la recherche de talents pour les métiers de la Tech et de la Finance.
Notre objectif est de vous connecter avec des opportunités uniques qui vous permettront de réaliser votre potentiel.
Notre client est l'un des leaders européens du private equity.
Sous la responsabilité du Head of Fund Administration, vous rejoindrez une équipe dynamique et motivée de 7 personnes au total et participerez à de nombreux projets permettant de répondre tant aux obligations réglementaires qu'aux besoins d'évolutions de votre métier et de la firme.
Au sein du pôle Relations Investisseurs, vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains fonds et à cet effet, vous serez en relation avec les services comptables, les dépositaires, les avocats, les investisseurs et les différentes équipes de la firme.
Rigoureux/rigoureuse, curieux/curieuse des outils informatiques, doué/douée d'une forte aptitude relationnelle, d'une curiosité professionnelle naturelle, vous aimez participer aux projets d'entreprise et à l'ambition de la structure.
Vous avez un fort esprit d'équipe, de bonnes capacités de communication en interne et vers l'externe et vous aimez partager vos idées et savoir-faire avec votre équipe.
Missions Gestion des fonds L'accompagnement à la levée de fonds (vérification des bulletins de souscriptions, KYCs, enregistrement dans Flaminem) Le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription) en relation avec les avocats Les opérations d'appels de fonds et de distributions Coordination et organisation des transferts de parts entre investisseurs Les réponses aux questions spécifiques des investisseurs (positions, audit..
.
) L'organisation et le suivi des consultations écrites (modification des Règlements des fonds, MFN..
.
) Reportings et déclarations Réconciliation trimestrielle des positions du passif Etablissement des états financiers et des reportings financiers dans le cadre d'un processus partagé avec la Comptabilité Le reporting trimestriel et semestriel aux investisseurs Le suivi de l'établissement des reportings fiscaux français, américain et parfois allemand et des IFU en relation avec les fiscalistes Le suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA Profil formation Bac2/3 minimum en Gestion/Finance expérience de 3 années au moins au sein d'un cabinet d'audit, d'une société de gestion de portefeuille (Private Equity), d'une Banque/dépositaire ou d'un cabinet de contrôle interne Anglais courant Paris 60-68 kâ?¬ Le Bureau des Talents Paris Expérience souhaitée
