Contrôle de la réception des relevés de comptes, Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions, Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe, Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire, Etablissement des reportings quotidiens de positions.
Suivi cash management des opérations financières :
Contrôle de l'exécution des opérations financières, Contrôle des interfaces comptables (normes françaises et IFRS), Rapprochement comptable bancaire, Rapprochement des sous-comptes bancaires dans SAP.
Participation à la production des états de reporting :
Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur), Statistiques flux, Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable.
Participation aux travaux mensuels et trimestriels :
Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation inter société, Production des états de rapprochement bancaires fin de mois, Déclaration banque de France sur les positions et flux avec l'étranger.
