Gestionnaire trésorerie H/F > Guyancourt > Joboolo FR :

ORIENTACTION EMPLOIest un cabinet de recrutement déployé au niveau national, dans de nombreux secteurs d'activités.

Nous accompagnons nos client.e.s partenaires dans la recherche de profils et conseillons nos candidat.e.s dans la concrétisation de leur projet professionnel.

CDI, CDD, Freelance, Franchisé,..

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Notre cabinet propose des aventures professionnelles adaptées aux perspectives et aux ambitions de chacun.

Le/la Gestionnaire trésorerie apporte son soutien, ses conseils et participe aux différentes opérations courantes et missions du service et assure la sécurité financière et la stabilité des comptes bancaires.

Vos principales missions seront :

Contrôle et équilibrage quotidiens des mouvements bancaires
Gestion de trésorerie quotidienne en date de valeur
Mise à  jour et établissement des prévisions de trésorerie à  court et moyen terme
Effectue des travaux de clôtures mensuelles et annuelles
Travaux administratifs courants
Gestion des ouvertures, des cessions, des reprises et des fusions de sociétés
Relation avec les autres services de la Direction Financière, de la Paie, du Juridique, de l'informatique, les auditeurs et les partenaires bancaires
Participation à  des projets internes et avec le global
Etablir et mise à  jour des procédures internes.

Vos qualités reconnues sont :

Rigueur, organisation et sens de communication
Sens de la confidentialité
Souci de la précision
Proactivité
Gestion du stress et travail en équipe

L'anglais professionnel est obligatoire ainsi que la maîtrise de l'outil informatique et des moyens de télétransmission.

Maîtrise des logiciels KYRIBA (Banque, Trésorerie, Rapprochements bancaires) et l'AS400.

Connaissance de la réglementation bancaire, Sâ?¬PA et du protocole Ebics TS.

Vous avez au minimum un BTS Comptabilité et Gestion d'entreprise.
Vous avez une expérience de 3 ans minimum dans un service trésorerie.