Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande Distribution, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE, pour un poste en CDI, à Bruyères-sur-Oise (95).
TRESORERIE Garant des procédures (procuration, validation, piste d'audit) Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de trésorerie Budget CAPEX et plan de financement Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY) Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR Gérer les relations avec les partenaires financiers Assurer la politique de recouvrement de la Centrale Préparer les dossiers de financement Participer aux négociations des emprunts et autres modes de financement (crédit bail, affacturage) Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de comptes) COMPTABILITE Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes, banque, OD de paie Être en charge des déclarations fiscales Etablir des rapports de gestion Gérer les immobilisations Réaliser les refacturations de frais généraux Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions / dépôts de garantie Gérer les dossiers révision de bilan Comptalents France permanent Expérience souhaitée
