Au sein du groupe Comte-Serres / Citadelle (EUR 280m de chiffre d'affaires - 780 collaborateurs), spécialiste de la mobilité dans les Antilles et l'Océan Indien grâce à son réseau d' entreprises de distribution d'automobiles, de moto, de pièces détachées, de pneumatiques, de moteurs nautiques, ses ateliers mécaniques et son offre de mobilité (locations courte et longue durée, mobilité partagée pour scooters et trottinettes), nous offrons le poste de Responsable de Trésorerie et risqueclient
Placé sous le management du Directeur Administratif et Financier, le reponsable de Trésorerie et risqueclient aura pour missions principales :
- assurer la liquidité du groupe
- gérer l'ensemble des flux de trésorerie du groupe (EUR 280m de CA, 40 entités juridiques), intégrant la qualité des précisons, et laréalisation des paiements dans les délais et la sécurité des transactions dans un soucis d'automatisation permanent (mise en place des système comme Spendesk / Payhawk)
- animer la convention de trésorerie, l'optimiser (nivellement des flux), calculer les échelles d'intérêt intergroupe, proposer des amélioration - sensibiliser les business aux enjeux cash
- animer le pool bancaires (entre Paris, les Antilles et l'Ocean Indien) via la réalisation de road show, la correcte répartition des flux, la négociation des prêts, découverts, cautions (constructeurs, douanes, bailleurs), credit baux, crédit stock et découverts bancaires
- optimiser le recouvrement client avec le management (en dialogue avec les responsables financiers) de l'équipe des chargés derecouvrement, les cabinets de recouvrement extérieur et le service juridique du groupe
- encadrement hierarchqiue :
assistante de trésorerie
- encadrement fonctionnel :
chargés de recouvrement
Ce poste est basé à Nîmes avec 2-3 déplacements par an outre-mer et 4 par an à Paris
15/20 ans dans un fonction de trésorerie d'entreprise
- idéalement dans le retail, où la distribution automobile
- anglais
- connaissance des outils Sage 100 Trésorerie et MyDSO
