Responsable projet et cash management F/H (CDI) > Asnières-sur-Seine > Joboolo FR :

asnières-sur-seine, France

Poste :


Notre client est à la recherche d'un responsable projet et cash management (F/H) hautement qualifié et expérimenté pour rejoindre son équipe dynamique.



En tant que responsable projet et cash management (F/H), vos missions consisteront à :







* supervisez la gestion quotidienne de la trésorerie avec un objectif de trésorerie zéro et une minimisation des frais financiers et bancaires;


* établir la position de liquidité de la trésorerie du Groupe dans différentes devises;


* assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires;


* optimiser et améliorer la performance de gestion de la liquidité intra-Groupe,


* entretenir les relations avec les filiales pour les aspects de trésorerie (gestion de trésorerie, change) et les accompagner dans l'optimisation de leur gestion quotidienne des liquidités;


* participer au processus de prévision quotidienne des flux de trésorerie

- en lien avec le Front, le Middle Office et les filiales;


* contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office;


* assurer la sécurité et la bonne exécution de toutes les opérations de paiement du groupe;


* maintenir et faire évoluer les procédures et les contrôles liés à la gestion de la trésorerie et au back-office.

Profil :


Le candidat idéal pour ce poste de responsable projet et cash management (F/h) sera titulaire d'un diplôme d'une école de commerce ou d'ingénieur, ainsi que d'un master en finance ou trésorerie.


Vous devez avoir 8 ans d'expérience minimum significative au sein d'entreprises internationales ou de cabinets de conseil en trésorerie.


Vos compétences techniques doivent inclure une expertise en gestion de trésorerie, en techniques de mutualisation, une solide connaissance des systèmes de trésorerie et la maîtrise des moyens de paiement.


D'excellentes compétences en communication écrite et verbale en français et en anglais sont essentielles pour ce rôle, la maîtrise de la langue espagnole étant un atout.

Entreprise :


Ce poste de responsable projet et cash management (F/H) offre la possibilité de travailler dans un environnement international et multiculturel, avec la possibilité de façonner votre parcours professionnel en fonction de vos compétences et de vos intérêts.


Vous serez responsable de la gestion des opérations quotidiennes de trésorerie, des tâches de back-office et de l'administration du TMS groupe.


Il s'agit d'un poste à temps plein basé à Saint-Ouen.