Rattaché à la direction générale, le Trésorier assure la gestion de la trésorerie euros et devises de la banque à court terme, en conformité avec la réglementation et les procédures internes.
Il participe également à la gestion et au suivi du portefeuille d'investissement et de placement.
Voici les principales missions confiées au Trésorier :
Réaliser les placements et emprunts interbancaires sur le marché monétaire en respectant les limites fixées par le conseil d'administration, Gérer la position de change, Traiter les opérations de couverture nécessaires, Optimiser la trésorerie court terme de la banque en gérant les avoirs détenus chez les correspondants tout en tenant compte de l'impact commercial éventuel, Effectuer les opérations en devises sur le marché des changes, Établir les reportings et procéder aux contrôles nécessaires à l'activité.
intérim PagePersonnel Paris contract Expérience souhaitée
