Mobivia est un écosystème dédié à la mobilité d'aujourd'hui et de demain :
aux côtés des usagers depuis plus de 50 ans, les entreprises de Mobivia accompagnent chacun en proximité dans sa mobilité, quels que soient ses besoins, ses moyens, ses choix, en lui proposant des solutions de mobilité utiles, innovantes et durables.
Les 23 000 collaborateurs de Mobivia font vivre au quotidien des valeurs humanistes fondatrices et des engagements sociétaux et environnementaux forts et partagent une mission commune :
Opening sustainable mobility to all VOTRE MISSION Rattaché(e) au service trésorerie groupe et au sein d'une équipe financière d'une douzaine de personnes, ses principales missions seront (non exhaustif):
Gestion quotidienne de la liquidité du Groupe (Cash Management) dans Kyriba Garantir l'intégration des relevés de compte du groupe, rapprochement manuel des holdings et équilibrage des comptes avec les filiales.
Suivre la construction du prévisionnel de trésorerie du Groupe à 45 jours sur Kyriba avec les filiales, Suivre les positions de trésorerie quotidienne des 150 sociétés du groupe / 700 comptes bancaires (en s'appuyant sur la responsable Trésorerie), allouer les ressources financières dans les différentes structures juridiques, Alerter la direction en cas de déviation de la feuille de route, Piloter les règlements intra-groupe (netting) et externes selon les procédures écrites, etc Travaux de clôture et de Budget (Back Office), procédures Participer à la clôture mensuelle pour la trésorerie (en lien avec la Direction Reporting et Consolidation):
Calcul du taux de refacturation intra-groupe Cadrage des comptes courants Calcul des intérêts des prêts/comptes courants internes Construire les tableaux de financement (prêt/emprunt avec les filiales) Suivre l'allocation des flux par banque en lien avec les financements groupe, Contrôler la bonne exécution des engagements contractuels (Opération de marché / Financements) Suivi et contrôle des frais bancaires des holdings MAJ des procédures et diffusion en filiales, etc IT En charge de l'administration et update de l'outil de gestion de Trésorerie CT (Kyriba) en étant force de proposition sur des sujets d'amélioration continue.
Former les utilisateurs des pays/enseignes à Kyriba.
Relations bancaires En charge de suivre tous les types d'engagements et d'administrer les pouvoirs bancaires du Groupe Accompagner les entités juridiques dans la réglementation bancaire de compliance (KYC-FATCA-CRS) Administration des contrats EBICS (mise en place et paramétrage des services télématiques bancaires) Cartes affaires En charge du suivi et administratif des cartes affaires avec la banque dédiée VOTRE PROFIL De Formation type Bac4/5 en Finance / comptabilité / Gestion et/ou diplôme de Commerce ou d'Université, spécialisation en Trésorerie ou Finance d'Entreprise, vous avez une expérience de minimum 3-4 ans en Trésorerie d'entreprise dans un environnement international.
Vous maîtrisez l'environnement du cash management (trésorerie quotidienne, fonctionnement d'un cash pool/pooling, communication bancaire).
Vous connaissez bien les enjeux et risques liés à la gestion de trésorerie d'un groupe international multi bancaires/devises/pays, les techniques et instruments financiers.
La connaissance du logiciel KYRIBA et de l'environnement Google Drive est indispensable.
Engagé(e), discret(e), fiable, autonome, rigoureux(se) et réactif(ve), vous aimez travailler en équipe et vous savez gérer plusieurs sujets en parallèle.
Vous disposez d'un bon esprit d'analyse, faites preuve d'adaptabilité et savez être force de proposition.
Vous disposez d'aptitudes à faire des présentations écrites ou orales.
