Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, en tant que trésorier(e), vous assurez les missions suivantes :
MISSIONS / FONCTIONS
Gestion de la trésorerie / cash-pooling :
gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courants
Elaboration , suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activité
Gestion des prévisions court terme
Gestion de projets pour le compte de la Direction ; audit des procédures et amélioration continue
Contrôle interne des process de la Direction Financements et Trésorerie
