Sous l'autorité du Secrétaire Général, vous avez pour principales missions :
1.
Trésorerie et cash-pooling :
- Effectuer le suivi quotidien des liquidités et des flux de trésorerie, y compris l'analyse des découverts bancaires et l'équilibrage des comptes intragroupes, - Réaliser la préparation et l'analyse mensuelle des rapports de trésorerie et d'endettement net (opérations sur capital, investissements, BFR), - Assurer la gestion des accès et l'administration des outils de trésorerie et du cash pooling ; fournir un support aux filiales, assister et former les utilisateurs, - Calculer les fusions d'échelles d'intérêts en collaboration avec la comptabilité holding.
2.
Relation Bancaire :
- Assurer la gestion des contrats EBICS et des procurations bancaires en assurant un suivi rigoureux des frais bancaires, - Effectuer la mise à jour régulière des découverts bancaires et des données administratives en coordination avec les banques.
3.
Endettement :
- Effectuer le suivi des investissements et des financements associés, - Suivre l'endettement moyen et long-terme et analyser les prêts bancaires du Groupe (contrats prêts, floor plan, crédit stock..
.
), - Réaliser la réconciliation de l'endettement financier avec les données comptables pour s'assurer de l'exactitude des informations financières. Martinique CDI
