Société : AGENCE CADRES Lieu : Aubervilliers 93300
Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe :
Trésorerie au quotidien :
effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des fluxGestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courantsSuivi du déroulement de projets, contribution aux projetsGestion des contrats bancaireReportingsProcéduresMensuelle :
Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool Calculs des intérêts comptes courants, diversReportings, analyses diverses. AGENCECADRES Aubervilliers93300 Autre(s) 0 mois
