EliorGroup est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des services.
En s'appuyant sur des positions solides dans 6 pays.
Ses 134 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour plus de 5 millions de personnes dans 23 500 restaurants sur trois continents, et assurent des prestations de services dans plusieurs milliers de sites en France.
Au sein de l'équipe trésorerie rattachée à la direction financière du groupe Elior, vos missions seront :
CashManagement :
- Mettre en Å?uvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.
- Gérer la relation avec les banques de cashmanagement du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes :
rémunération des comptes, y compris gestion des SLA).
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cashmanagement, change) les assister dans l'optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
- Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie en lien avec le Front, le Middle Office.
- Mettre en Å?uvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe.
- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans ue optique de rationalisation permanente.
BackOffice :
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au CashManagement et au BackOffice.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.
Profil recherché :
Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie.
Expérience de 3 à 8 ans au sein du département CashManagement d'un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.
Compétences comportementales et techniques :
Anglais professionnel Esprit d'équipe Autonomie et détermination Rigueur et organisation Expert en CashManagement Techniques de pooling Maîtrise des moyens de paiement Avantages :
RIE Salle de sport Conciergerie Charte télétravail EliorGroup Courbevoie Expérience souhaitée
