Au sein de la Direction Financement et Trésorerie du Groupe, en tant que trésorier(e), vous assurez les missions suivantes :
MISSIONS / FONCTIONSGestion de la trésorerie / cash-pooling :
gestion quotidienne de la trésorerie du groupe (équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling ), rapprochements des annonces de trésorerie/ intra day / flux bancaires réalisés, équilibrages des soldes, analyse des flux, gestion des prévisions court terme, détermination des positions de trésorerie, analyse des flux de trésorerie, gestion des comptes courants, contrôle et régularisation quotidien des écarts de comptes courantsElaboration, suivi et analyse des indicateurs de suivi d'activitéGestion des prévisions court termeGestion de projets pour le compte de la Direction ; audit des procédures etamélioration continueContrôle interne des process de la Direction Financements et TrésorerieGestion des contrats bancaires AGENCECADRES Drancy93700 Autre(s) 0 mois
