Nous recrutons pour l'un de nos clients un(e) Trésorier(e) H/F en CDI, basé(e) à Paris 9?, pour intégrer une équipe à taille humaine composée d'une Directrice Financière et d'un(e) Gestionnaire de Trésorerie.
Rattaché(e) directement à la Directrice Financière, et en collaboration avec le/la Gestionnaire de Trésorerie, vous aurez un rôle stratégique dans la gestion et l'optimisation de la trésorerie des différentes entités du groupe.
Vous serez notamment en charge de la trésorerie quotidienne, du suivi des flux financiers, de la gestion budgétaire ainsi que des relations bancaires (paramétrage, contrats, intégration des comptes, gestion administrative des accès et procurations).
Vos responsabilités
Gestion opérationnelle de la trésorerie
Établir la situation de trésorerie quotidienne
Traiter et contrôler les flux d'encaissements et de décaissements
Gérer les sessions de paiements (échéances financières, fournisseurs)
Suivre les financements liés aux opérations bancaires
Optimiser la gestion quotidienne
Maintenir et faire évoluer les outils de trésorerie (procédures, paramétrages, amélioration continue)
Prévisions de trésorerie
Actualiser les données financières pour anticiper les besoins à court terme
Déterminer les positions de trésorerie
Suivre et analyser les écarts entre prévisions et réalisations
Contrôler les prévisions de décaissements
Faire le lien avec la trésorerie de la holding pour les appels de fonds et équilibrages
Gestion budgétaire et finances
Suivre le budget et analyser les écarts
Consolider les reportings mensuels
Appuyer la gestion des prévisions mensuelles
Participation à des projets transverses (à moyen terme)
Préparation des reportings à destination des banques et investisseurs
Suivi des CAPEX et de leur financement
Modélisation financière :
collecte de données, création de scénarios
Élaboration du prévisionnel annuel de trésorerie et du business plan
Avantages proposés
Carte titres-restaurant
PEE (Plan Épargne Entreprise)
PERCO (Plan Épargne Retraite Collectif)
Intéressement collectif
Possibilité de télétravail (1 jour par semaine après la période d'essai)
Poste à pourvoir dès que possible
Profil recherché
Formation Bac +2 minimum en finance ou comptabilité
3 à 5 ans d'expérience sur un poste similaire
Maîtrise d'Excel et de PowerPoint
Connaissance de SAGE Moyens de Paiement et Exabanque appréciée
Bonne maîtrise des calendriers fiscal, social et juridique
Rigueur, esprit d'analyse, sens de l'organisation
Capacité à gérer plusieurs priorités et goût du travail en équipe
Proactivité, adaptabilité et esprit d'initiative
Qualis intervient depuis 20 ans sur le secteur du recrutement.
Notre force réside dans notre capacité à répondre à vos besoins sous différentes formes :
Recrutement (CDD/CDI) | Intérim | Prestations (Régie et freelancing) Nos équipes sont spécialisées par Expertises :
IT
- Banque & Assurance
- Finance
- Supply
- Commercial, Marketing & Relation clients
- Immobilier
- Construction
QR Levallois Tertiaire
Paris 94700
Audit, Comptabilité, Gestion, Finance
CDI
36 mois
45000€ par an 45000
