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Société : SUP INTERIM PARIS Lieu : Saint-Denis 93200
L'agence Sup InterimParis recherche pour l'un de ses clients, Un Trésorier(e) pour un poste basé à SAINT-DENIS. MISSIONS PRINCIPALES :
TRESORERIE QUOTIDIENNE
- Effectuer la gestion quotidienne de la trésorerie de la société ( équilibrage des positions bancaires, optimisation du cash-pooling )
- Rapprochements des écritures en banque, équilibrages des soldes, analyse des flux, traitement des prévisions court terme et intra day, détermination des positions de trésorerie. ==> Analyse des flux de trésorerie, contrôles des annonces de trésorerie, des intra day, des positions des comptes bancaires, mise à jour des délégations de pouvoirs, travaux de fin d'année avec les CAC. ==> Répondre aux demandes des filiales ou d'autres services. ==> Fermeture et ouverture de comptes bancaires. ==> Demandes CAC ==> Mise à jour des délégations de pouvoirs. TRESORERIE MENSUELLE
- Suivi et réconciliation des comptes courants mensuels liés au cash pool.
- Calculs des intérêts comptes courants, divers reporting, analyses.
COMPETENCES REQUISES :
- Gestion de la trésorerie, d'un cah pooling, des prévisions à court terme.
- Maitrise de l'application KYRIBA / DAPASON.
- Maitrise de l'outil MEGA BANK
- Maitrise des outils informatiques usuels (Word, Excel, Power Point, Office 360 ..
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) PROFIL RECHERCHE :
- De formation en Finances d'entreprises, vous possédez un Master / Master 2
- Une expérience minimum de 5 à 7 ans est demandée sur le même type de poste.
- Horaires :
9H00 - 17H00 du Lundi au Vendredi sur la base de 35 heures / semaine.
- Rémunération selon expérience.
- Localisation :
SAINT-DENIS (93)
L'agence SUP INTERIMParis est une agence généraliste qui recrute dans le bassin parisien dans les secteurs du transport, du btp, de la logistique, du tertiaire, de l'industrie notamment. Nous recrutons aussi bien des cols bleus que des cols blancs, que cela soit en intérim, CDD ou CDI. Nous avons également un cabinet de recrutement Sup Talent Research, situé dans les mêmes locaux, qui vous accompagne dans la recherche de vos talents du bac+2 au bac+5 et plus (juniors, confirmés et experts dans l'ingénierie industrielle, l'informatique, l'industrie et le tertiaire..
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) et dans toutes les étapes de votre recrutement. Nous restons à votre écoute dans la recherche de votre emploi.
SUP INTERIMPARIS Saint-Denis93200 Audit, Comptabilité, Gestion, Finance Interim 60 mois 42000€ par an 42000
