Middle Office Fund Operations Analyst > Joboolo FR :
Société : Tikehau Investment Management - Annonces Lieu : Paris
MISSIONS:
You will integrate the FundOperations Private Debt team in Paris and will be on your assigned funds notably in charge of Transactions Support closing of investments (loan settlement / funding of direct lending) Coordination of capital calls from & distributions to investors.
Performance Monitoring Funds' NAV calculation and control (in conjunction with service providers), Contribution to quarterly investors' reporting; Contribute to funds modelling (actual and forecasted performance) and monitoring of budgets.
Controlling and Reporting Monitoring of funds' treasury and investment capacities (dry powder) Monitoring of assets (investment, interest payments, reimbursement) and commitments (fund raising, capital calls, distributions) in the systems (notably Efront) Maintaining operational key information in the systems (notably Efront) Ad hoc analysis for the Fund Managers or Investors.
Funds Operation Selection and Management of providers (custodians, accountants, auditors) Coordination of accounting and payments.
_____________________________ Vous intégrerez l'équipe FundOperations Private Debt à Paris et serez sur les fonds qui vous seront attribués notamment en charge de Transactions Soutien à la clôture des investissements (règlement des prêts / financement des prêts directs) Coordination des appels de fonds et des distributions aux investisseurs.
Suivi de la performance Calcul et contrôle de la valeur liquidative des fonds (en collaboration avec les prestataires de services), Contribution aux rapports trimestriels destinés aux investisseurs ; Contribution à la modélisation des fonds (performance réelle et prévisionnelle) et suivi des budgets.
Contrôle et rapports Suivi des capacités de trésorerie et d'investissement des fonds (dry powder) Suivi des actifs (investissements, paiements d'intérêts, remboursements) et des engagements (levées de fonds, appels de fonds, distributions) dans les systèmes (notamment Efront) Maintien des informations clés opérationnelles dans les systèmes (notamment Efront) Analyse ad hoc pour les gestionnaires de fonds ou les investisseurs.
Fonctionnement des fonds Sélection et gestion des fournisseurs (dépositaires, comptables, auditeurs) Coordination de la comptabilité et des paiements PROFILE:
2 year experience in financial controlling / auditing / consulting Ability to work in a challenging and fast growing environment Analytical skills / Ability to synthesize Strong experience with Excel - knowledge of Efront an advantage Team player with strong communication skills Fluency in English.
_____________________________ Au moins deux ans d'expérience dans le domaine du contrôle financier, de l'audit et du conseil.
Capacité à travailler dans un environnement stimulant, international et en pleine croissance Capacité d'analyse et de synthèse Excellente connaissance d'Excel (la connaissance d'Efront est un plus) Esprit d'équipe et excellentes capacités de communication Anglais Courant.
TikehauInvestmentManagement - Annonces Paris Accounting / Finance Expérience souhaitée
